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• Elaborazione di titoli e documenti
• Caricamento mandati e reversali
• Verifica della congruenza dei dati elaborati con le distinte di a accompagnamento
• Comunicazione alla banca dei bonifici generati da procedura
• Verifica della rispondenza fra i bonifici ed i beneficiari previsti dal mandato
• Archiviazione documenti e giustificativi allegati
• Inserimento dati relativi al bilancio
• Gestione stampe giornaliere e periodiche
• Chiusure giornaliere
• Elaborazione stipendi Ente
• Operazioni di fine anno
  - Controllo tra i dati del consuntivo provvisorio, prodotto dall'Ente, e quelli inseriti in procedura e successiva stampa del consuntivo definitivo